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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 20 647.00 | 1 390.00 | 22 038.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 073.00 | 32 608.00 | 127 465.00 | 160 073.00 |
060 Stock marchandises | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
072 Créances – Autres | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 440.00 | | 201 440.00 | 201 440.00 |
084 Disponibilités | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 096.00 | | 344 096.00 | 344 096.00 |
110 Total général Actif | 504 170.00 | 32 608.00 | 471 562.00 | 504 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 430.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
242 Autres charges externes. | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
252 Charges sociales | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
280 Produits financiers | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |