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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 20 272.00 | 1 766.00 | 22 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 920.00 | 32 233.00 | 127 686.00 | 159 920.00 |
060 Stock marchandises | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
072 Créances – Autres | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 440.00 | | 201 440.00 | 201 440.00 |
084 Disponibilités | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 687.00 | | 325 687.00 | 325 687.00 |
110 Total général Actif | 485 607.00 | 32 233.00 | 453 374.00 | 485 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 536.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
230 Autres produits | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
252 Charges sociales | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | | | 759.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
280 Produits financiers | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 657.00 | | | 159 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262.00 | | | 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |