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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 954.00 | 72 159.00 | 9 794.00 | 81 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 207.00 | 12 303.00 | 904.00 | 13 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 418.00 | 235 513.00 | 9 905.00 | 245 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 186.00 | 319 976.00 | 46 209.00 | 366 186.00 |
BT Marchandises | 976 008.00 | 209 535.00 | 766 473.00 | 976 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 644.00 | 16 245.00 | 1 264 399.00 | 1 280 644.00 |
BZ Autres créances | 2 370 872.00 | | 2 370 872.00 | 2 370 872.00 |
CF Disponibilités | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 557.00 | 225 780.00 | 4 500 777.00 | 4 726 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 744.00 | 545 756.00 | 4 546 987.00 | 5 092 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 992.00 | 2 404 992.00 | | 2 404 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 476.00 | -669 735.00 | | -195 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 473.00 | 474 259.00 | | 533 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 989.00 | 2 213 515.00 | | 2 746 989.00 |
DP Provisions pour risques | 40 246.00 | 35 947.00 | | 40 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 246.00 | 35 947.00 | | 40 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 768.00 | 79 792.00 | | 172 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 116.00 | 11 640.00 | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 259.00 | 1 375 489.00 | | 895 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 109.00 | 415 550.00 | | 377 109.00 |
EA Autres dettes | 184 330.00 | 8 400.00 | | 184 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 168.00 | 357 703.00 | | 121 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 752.00 | 2 248 577.00 | | 1 759 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 987.00 | 4 498 039.00 | | 4 546 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 635.00 | 2 236 936.00 | | 1 750 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 505 510.00 | 3 886.00 | 8 509 396.00 | 8 505 510.00 |
FG Production vendue services | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 709 880.00 | 3 886.00 | 8 713 766.00 | 8 709 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 028 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 632 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 967.00 | 15 868.00 | | 221 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 560.00 | 79 792.00 | | 252 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 800.00 | 8 635 599.00 | | 9 035 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 502 326.00 | 8 161 339.00 | | 8 502 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 473.00 | 474 259.00 | | 533 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 061.00 | | 7 368.00 | 362 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 366 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 258 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 899.00 | | 1 056.00 | 80 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 556.00 | | 6 312.00 | 255 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 017.00 | 13 202.00 | 3 242.00 | 310 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 305.00 | 4 855.00 | | 67 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 712.00 | 8 347.00 | 3 242.00 | 242 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 947.00 | 4 299.00 | | 35 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 668.00 | | 62 133.00 | 271 668.00 |
6T Sur comptes clients | 30 749.00 | 16 245.00 | 30 749.00 | 30 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 417.00 | 16 245.00 | 92 882.00 | 302 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 364.00 | 20 544.00 | 92 882.00 | 338 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 544.00 | 92 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 260.00 | 895 260.00 | | 895 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 948.00 | 164 948.00 | | 164 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 330.00 | 184 330.00 | | 184 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 169.00 | 121 169.00 | | 121 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 644.00 | 1 280 644.00 | | 1 280 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VC Groupe et associés | 2 204 978.00 | 2 204 978.00 | | 2 204 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VP Divers | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 806.00 | 3 665 200.00 | 25 606.00 | 3 690 806.00 |
VW T.V.A. | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 635.00 | 1 750 635.00 | | 1 750 635.00 |