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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 554.00 | 81 721.00 | 833.00 | 82 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 857.00 | 243 093.00 | 22 763.00 | 265 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 225.00 | 338 023.00 | 49 202.00 | 387 225.00 |
BT Marchandises | 868 903.00 | 171 080.00 | 697 823.00 | 868 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 480.00 | 6 241.00 | 1 761 239.00 | 1 767 480.00 |
BZ Autres créances | 3 315 650.00 | | 3 315 650.00 | 3 315 650.00 |
CF Disponibilités | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 993.00 | 177 321.00 | 5 832 672.00 | 6 009 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 219.00 | 515 344.00 | 5 881 875.00 | 6 397 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 992.00 | 2 404 992.00 | | 2 404 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 812.00 | 20 900.00 | | 39 812.00 |
DG Autres réserves | 680 438.00 | 321 097.00 | | 680 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 985.00 | 378 253.00 | | 611 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 228.00 | 3 125 243.00 | | 3 737 228.00 |
DP Provisions pour risques | 79 465.00 | 42 948.00 | | 79 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 465.00 | 42 948.00 | | 79 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 882.00 | 7 424.00 | | 79 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 282.00 | 1 392 345.00 | | 1 200 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 250.00 | 423 755.00 | | 377 250.00 |
EA Autres dettes | 219 037.00 | 94 442.00 | | 219 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 728.00 | 154 646.00 | | 188 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 181.00 | 2 072 613.00 | | 2 065 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 875.00 | 5 240 805.00 | | 5 881 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 298.00 | 2 065 189.00 | | 1 985 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 784 634.00 | 1 412.00 | 9 786 046.00 | 9 784 634.00 |
FG Production vendue services | 216 286.00 | | 216 286.00 | 216 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000 921.00 | 1 412.00 | 10 002 333.00 | 10 000 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 064 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 525 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 209 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 553.00 | 49 185.00 | | 27 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 713.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 870.00 | 137 962.00 | | 255 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 077 333.00 | 8 257 582.00 | | 10 077 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 348.00 | 7 879 328.00 | | 9 465 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 985.00 | 378 253.00 | | 611 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 457.00 | | 10 769.00 | 376 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 297.00 | | 10 769.00 | 268 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 928.00 | 9 095.00 | | 328 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 185.00 | 4 536.00 | | 77 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 742.00 | 4 559.00 | | 251 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 948.00 | 36 517.00 | | 42 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 499.00 | | 21 419.00 | 192 499.00 |
6T Sur comptes clients | 13 388.00 | 6 241.00 | 13 388.00 | 13 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 887.00 | 6 241.00 | 34 807.00 | 205 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 835.00 | 42 758.00 | 34 807.00 | 248 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 758.00 | 34 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 283.00 | 1 200 283.00 | | 1 200 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 776.00 | 173 776.00 | | 173 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 038.00 | 219 038.00 | | 219 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 728.00 | 188 728.00 | | 188 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 481.00 | 1 767 481.00 | | 1 767 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VC Groupe et associés | 3 262 544.00 | 3 262 544.00 | | 3 262 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 102.00 | 5 101 496.00 | 25 606.00 | 5 127 102.00 |
VW T.V.A. | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 299.00 | 1 985 299.00 | | 1 985 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |