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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 555.00 | 77 185.00 | 5 369.00 | 82 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 089.00 | 238 534.00 | 16 554.00 | 255 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 457.00 | 328 928.00 | 47 529.00 | 376 457.00 |
BT Marchandises | 950 955.00 | 192 499.00 | 758 456.00 | 950 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 380.00 | 13 388.00 | 2 185 992.00 | 2 199 380.00 |
BZ Autres créances | 2 196 320.00 | | 2 196 320.00 | 2 196 320.00 |
CF Disponibilités | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 163.00 | 205 887.00 | 5 193 276.00 | 5 399 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 620.00 | 534 815.00 | 5 240 805.00 | 5 775 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 992.00 | 2 404 992.00 | | 2 404 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 4 000.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 321 098.00 | | | 321 098.00 |
DH Report à nouveau | | -195 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 254.00 | 533 473.00 | | 378 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 244.00 | 2 746 989.00 | | 3 125 244.00 |
DP Provisions pour risques | 42 948.00 | 40 246.00 | | 42 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 948.00 | 40 246.00 | | 42 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 768.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 424.00 | 9 116.00 | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 345.00 | 895 259.00 | | 1 392 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 756.00 | 377 109.00 | | 423 756.00 |
EA Autres dettes | 94 442.00 | 184 330.00 | | 94 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 646.00 | 121 168.00 | | 154 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 614.00 | 1 759 752.00 | | 2 072 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 805.00 | 4 546 987.00 | | 5 240 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 932 925.00 | 5 025.00 | 7 937 950.00 | 7 932 925.00 |
FG Production vendue services | 221 518.00 | | 221 518.00 | 221 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 154 443.00 | 5 025.00 | 8 159 468.00 | 8 154 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 962.00 | 252 560.00 | | 137 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 257 583.00 | 9 035 800.00 | | 8 257 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 329.00 | 8 502 326.00 | | 7 879 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 254.00 | 533 473.00 | | 378 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 186.00 | | 10 270.00 | 366 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 955.00 | | 600.00 | 81 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 626.00 | | 9 670.00 | 258 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 977.00 | 8 951.00 | | 319 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 160.00 | 5 025.00 | | 72 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 817.00 | 3 926.00 | | 247 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 246.00 | 2 702.00 | | 40 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 535.00 | | 17 036.00 | 209 535.00 |
6T Sur comptes clients | 16 245.00 | 13 388.00 | 16 245.00 | 16 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 780.00 | 13 388.00 | 33 281.00 | 225 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 026.00 | 16 090.00 | 33 281.00 | 266 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 090.00 | 33 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 345.00 | 1 392 345.00 | | 1 392 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 784.00 | 193 784.00 | | 193 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 646.00 | 154 646.00 | | 154 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 380.00 | 2 199 380.00 | | 2 199 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VC Groupe et associés | 2 074 217.00 | 2 074 217.00 | | 2 074 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 430.00 | 4 411 824.00 | 25 606.00 | 4 437 430.00 |
VW T.V.A. | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 189.00 | 2 065 189.00 | | 2 065 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |