| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 818.00 | 64 897.00 | 4 921.00 | 69 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 605.00 | 66 953.00 | 4 652.00 | 71 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 929.00 | 132 537.00 | 64 392.00 | 196 929.00 |
BT Marchandises | 323 272.00 | | 323 272.00 | 323 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BZ Autres créances | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 785.00 | | 396 785.00 | 396 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 714.00 | 132 537.00 | 461 177.00 | 593 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 187 746.00 | 187 746.00 | | 187 746.00 |
DH Report à nouveau | -185 486.00 | -202 986.00 | | -185 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 302.00 | 17 500.00 | | 40 302.00 |
DL TOTAL (I) | 114 455.00 | 74 153.00 | | 114 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 229.00 | 564.00 | | 44 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 186.00 | 22 644.00 | | 7 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 207.00 | 220 732.00 | | 210 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 863.00 | 45 016.00 | | 46 863.00 |
EA Autres dettes | 38 237.00 | 10 100.00 | | 38 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 722.00 | 299 057.00 | | 346 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 177.00 | 373 210.00 | | 461 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 735.00 | 299 057.00 | | 341 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 960.00 | 564.00 | | 42 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 906.00 | 33 980.00 | 1 596 886.00 | 1 562 906.00 |
FG Production vendue services | 116 168.00 | 817.00 | 116 984.00 | 116 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 073.00 | 34 797.00 | 1 713 870.00 | 1 679 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -754.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 389.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 389.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 389.00 | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 472.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 394.00 | 1 862 806.00 | | 1 720 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 092.00 | 1 845 306.00 | | 1 680 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 302.00 | 17 500.00 | | 40 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 009.00 | | 1 919.00 | 195 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 503.00 | | 1 919.00 | 139 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 210.00 | 2 327.00 | | 130 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 523.00 | 2 327.00 | | 129 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 207.00 | 210 207.00 | | 210 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UX Autres créances clients | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 960.00 | 37 973.00 | 4 987.00 | 42 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652.00 | | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
VW T.V.A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 722.00 | 341 735.00 | 4 987.00 | 346 722.00 |