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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 278.00 | 70 613.00 | 9 665.00 | 80 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 777.00 | 71 804.00 | 29 973.00 | 101 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 561.00 | 143 104.00 | 94 457.00 | 237 561.00 |
BT Marchandises | 262 853.00 | | 262 853.00 | 262 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BZ Autres créances | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 169 397.00 | | 169 397.00 | 169 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 711.00 | | 508 711.00 | 508 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 272.00 | 143 104.00 | 603 168.00 | 746 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 187 746.00 | 187 746.00 | | 187 746.00 |
DH Report à nouveau | -145 801.00 | -145 183.00 | | -145 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 665.00 | -617.00 | | 47 665.00 |
DL TOTAL (I) | 161 502.00 | 113 838.00 | | 161 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 229.00 | | | 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 224.00 | 26 342.00 | | 148 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 033.00 | 249.00 | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 685.00 | 237 331.00 | | 148 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 424.00 | 50 351.00 | | 76 424.00 |
EA Autres dettes | 52 071.00 | 47 186.00 | | 52 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 666.00 | 361 460.00 | | 441 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 168.00 | 475 298.00 | | 603 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 934.00 | 356 473.00 | | 421 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 7 419.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 445.00 | | 1 673 445.00 | 1 673 445.00 |
FG Production vendue services | 137 428.00 | | 137 428.00 | 137 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 873.00 | | 1 810 873.00 | 1 810 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 598.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 637.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 637.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -637.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 395.00 | 1 831 872.00 | | 1 820 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 731.00 | 1 832 489.00 | | 1 772 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 665.00 | -617.00 | | 47 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 195.00 | | 3 366.00 | 234 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 689.00 | | 3 366.00 | 178 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 506.00 | 6 598.00 | | 136 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 819.00 | 6 598.00 | | 135 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 685.00 | 148 685.00 | | 148 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UX Autres créances clients | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 697.00 | 127 965.00 | 19 732.00 | 147 697.00 |
VI Groupe et associés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 578.00 | | | 132 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VW T.V.A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 666.00 | 421 934.00 | 19 732.00 | 441 666.00 |