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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 329.00 | 73 481.00 | 7 849.00 | 81 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 777.00 | 75 396.00 | 26 382.00 | 101 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 612.00 | 149 563.00 | 89 049.00 | 238 612.00 |
BT Marchandises | 343 506.00 | | 343 506.00 | 343 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 121 513.00 | | 121 513.00 | 121 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 704.00 | | 555 704.00 | 555 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 316.00 | 149 563.00 | 644 753.00 | 794 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 187 746.00 | 187 746.00 | | 187 746.00 |
DH Report à nouveau | -98 136.00 | -145 801.00 | | -98 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 697.00 | 47 665.00 | | 106 697.00 |
DL TOTAL (I) | 268 199.00 | 161 502.00 | | 268 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 229.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 514.00 | 148 224.00 | | 72 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | 16 033.00 | | 11 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | 148 685.00 | | 140 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 502.00 | 76 424.00 | | 98 502.00 |
EA Autres dettes | 30 635.00 | 52 071.00 | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 554.00 | 441 666.00 | | 376 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 753.00 | 603 168.00 | | 644 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 180.00 | 421 934.00 | | 302 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 527.00 | | 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 965.00 | | 1 980 965.00 | 1 980 965.00 |
FG Production vendue services | 165 387.00 | | 165 387.00 | 165 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 351.00 | | 2 146 351.00 | 2 146 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | 186.00 | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 186.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 110.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 110.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | 76.00 | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 605.00 | 1 820 395.00 | | 2 161 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 907.00 | 1 772 731.00 | | 2 054 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 697.00 | 47 665.00 | | 106 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 561.00 | | 1 051.00 | 237 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 055.00 | | 1 051.00 | 182 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 104.00 | 6 459.00 | | 143 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 417.00 | 6 459.00 | | 142 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UX Autres créances clients | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VB T. V. A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 871.00 | 19 940.00 | 51 930.00 | 71 871.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 448.00 | 107 448.00 | | 107 448.00 |
VW T.V.A. | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 111.00 | 302 180.00 | 51 930.00 | 354 111.00 |