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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 299.00 | 1 501.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 990.00 | 5 193.00 | 4 796.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 326.00 | 8 656.00 | 204 670.00 | 213 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 767.00 | | 128 767.00 | 128 767.00 |
BZ Autres créances | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CF Disponibilités | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 694.00 | | 169 694.00 | 169 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 021.00 | 8 656.00 | 374 364.00 | 383 021.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 309 097.00 | | | 309 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 319 927.00 | | | 319 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 364.00 | | | 374 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 450 396.00 | | 450 396.00 | 450 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 496.00 | | 451 496.00 | 451 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 413.00 | | | 452 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 997.00 | | | 449 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 966.00 | | 4 853.00 | 210 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 213 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 13 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | 1 800.00 | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | | 3 038.00 | 10 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 15.00 | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836.00 | 2 312.00 | 493.00 | 6 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 2 013.00 | 493.00 | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 411.00 | 146 054.00 | 357.00 | 146 411.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
ST Autres comptes | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
YT Sous‐traitance | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |