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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 491.00 | | 280 491.00 | 280 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 629.00 | 192 296.00 | 17 333.00 | 209 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 067.00 | 263 839.00 | 306 228.00 | 570 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BT Marchandises | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
CF Disponibilités | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 838.00 | 263 839.00 | 389 999.00 | 653 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 636.00 | 226 909.00 | | 237 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 565.00 | 10 727.00 | | -17 565.00 |
DL TOTAL (I) | 228 321.00 | 245 886.00 | | 228 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 970.00 | 39 062.00 | | 41 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 678.00 | 16 183.00 | | 14 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 003.00 | 26 015.00 | | 30 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 027.00 | 86 313.00 | | 75 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 678.00 | 167 573.00 | | 161 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 999.00 | 413 459.00 | | 389 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 686.00 | | | 129 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
FG Production vendue services | 652 088.00 | | 652 088.00 | 652 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 065.00 | | 677 065.00 | 677 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 571.00 | 726 670.00 | | 696 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 137.00 | 715 943.00 | | 714 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 565.00 | 10 727.00 | | -17 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 445.00 | | 1 022.00 | 571 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 570 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 281 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 491.00 | | | 280 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 550.00 | | 1 022.00 | 282 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 491.00 | | 280 491.00 | 280 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 491.00 | | 280 491.00 | 280 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 675.00 | 9 683.00 | 31 992.00 | 41 675.00 |
VI Groupe et associés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 716.00 | 48 484.00 | 8 232.00 | 56 716.00 |
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 678.00 | 129 686.00 | 31 992.00 | 161 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
ST Autres comptes | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 662.00 | | | 149 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |