| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 491.00 | | 280 491.00 | 280 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 227.00 | 199 882.00 | 8 345.00 | 208 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 671.00 | 258 432.00 | 302 240.00 | 560 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BT Marchandises | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 269.00 | 258 432.00 | 409 837.00 | 668 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 519.00 | 220 071.00 | | 195 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 132.00 | -24 552.00 | | -74 132.00 |
DL TOTAL (I) | 129 637.00 | 203 769.00 | | 129 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 967.00 | 40 533.00 | | 145 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 736.00 | 22 770.00 | | 27 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 24 716.00 | | 23 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 311.00 | 76 512.00 | | 83 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 200.00 | 164 531.00 | | 280 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 837.00 | 368 300.00 | | 409 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 392.00 | 134 053.00 | | 144 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 188.00 | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 671.00 | | 5 000.00 | 555 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 491.00 | | | 280 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 776.00 | | | 266 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | 5 000.00 | 8 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 797.00 | 3 635.00 | | 254 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 797.00 | 3 635.00 | | 254 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 826.00 | 10 017.00 | 121 882.00 | 145 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 850.00 | 27 618.00 | 8 232.00 | 35 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 200.00 | 144 392.00 | 121 882.00 | 280 200.00 |