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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 491.00 | | 280 491.00 | 280 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 227.00 | 202 229.00 | 5 998.00 | 208 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 667.00 | 256 274.00 | 295 393.00 | 551 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BT Marchandises | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CF Disponibilités | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 399.00 | 256 274.00 | 384 126.00 | 640 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 387.00 | 195 519.00 | | 121 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 780.00 | -74 132.00 | | -13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 115 857.00 | 129 637.00 | | 115 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 081.00 | 145 967.00 | | 136 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 233.00 | 27 736.00 | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 659.00 | 23 186.00 | | 29 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 296.00 | 83 311.00 | | 90 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 269.00 | 280 200.00 | | 268 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 126.00 | 409 837.00 | | 384 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 109.00 | 144 392.00 | | 156 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 141.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 671.00 | | | 560 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 551 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 505.00 | 262 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 491.00 | | | 280 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 776.00 | | | 266 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 432.00 | 2 347.00 | 4 505.00 | 258 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 432.00 | 2 347.00 | 4 505.00 | 258 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 946.00 | 23 786.00 | 112 160.00 | 135 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 339.00 | 42 107.00 | 8 232.00 | 50 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 269.00 | 156 109.00 | 112 160.00 | 268 269.00 |