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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 959.00 | 89 830.00 | 22 128.00 | 111 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 056.00 | 89 830.00 | 92 225.00 | 182 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
072 Créances – Autres | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
110 Total général Actif | 263 039.00 | 89 830.00 | 173 209.00 | 263 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 300.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 040.00 | | | 374 040.00 |
230 Autres produits | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 127.00 | | | 381 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
252 Charges sociales | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 861.00 | | | 374 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 816.00 | | | 179 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 196.00 | | | 18 196.00 |