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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 710.00 | 97 206.00 | 16 504.00 | 113 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 807.00 | 97 206.00 | 86 601.00 | 183 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
072 Créances – Autres | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 377.00 | | 115 377.00 | 115 377.00 |
110 Total général Actif | 299 184.00 | 97 206.00 | 201 977.00 | 299 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 564.00 | | | 253 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 556.00 | | | 303 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
242 Autres charges externes. | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 021.00 | | | -11 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 365.00 | | | 109 365.00 |
252 Charges sociales | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 473.00 | | | 296 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 807.00 | | | 183 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 646.00 | | | 12 646.00 |