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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 883.00 | 100 824.00 | 15 059.00 | 115 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 980.00 | 100 824.00 | 85 156.00 | 185 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 107.00 | | 159 107.00 | 159 107.00 |
110 Total général Actif | 345 087.00 | 100 824.00 | 244 263.00 | 345 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 478.00 | | | 295 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
230 Autres produits | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 400.00 | | | 358 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -419.00 | | | -419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 981.00 | | | -10 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
252 Charges sociales | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 022.00 | | | 319 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 807.00 | | | 183 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |