| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 879.00 | 22 517.00 | 13 362.00 | 35 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 54 363.00 | 633.00 | 54 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 556.00 | 76 880.00 | 26 675.00 | 103 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 654.00 | | 2 117 654.00 | 2 117 654.00 |
BZ Autres créances | 549 728.00 | | 549 728.00 | 549 728.00 |
CF Disponibilités | 1 000 577.00 | | 1 000 577.00 | 1 000 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 309.00 | | 3 698 309.00 | 3 698 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 865.00 | 76 880.00 | 3 724 985.00 | 3 801 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 962 555.00 | | | 962 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 715.00 | | | 255 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 870.00 | | | 1 415 870.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 757.00 | | | 1 346 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 770.00 | | | 904 770.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 614.00 | | | 2 272 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 985.00 | | | 3 724 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 614.00 | | | 2 272 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 599 266.00 | 65 246.00 | 10 664 512.00 | 10 599 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 266.00 | 65 246.00 | 10 664 512.00 | 10 599 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 693 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 315 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 695 799.00 | | | 10 695 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 083.00 | | | 10 440 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 715.00 | | | 255 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 565.00 | | 1 187.00 | 96 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 693.00 | | 1 187.00 | 34 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 598.00 | 6 441.00 | | 60 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120.00 | 4 397.00 | | 18 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 515.00 | 2 044.00 | | 46 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |