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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 656.00 | 16 604.00 | 13 052.00 | 29 656.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 671.00 | 16 604.00 | 23 067.00 | 39 671.00 |
060 Stock marchandises | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
110 Total général Actif | 101 229.00 | 16 604.00 | 84 625.00 | 101 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 848.00 | | | 218 848.00 |
230 Autres produits | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
242 Autres charges externes. | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
252 Charges sociales | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 812.00 | | | 231 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 950.00 | | | -6 950.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 345.00 | | | 16 345.00 |