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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 271.00 | 24 227.00 | 5 045.00 | 29 271.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 286.00 | 24 227.00 | 15 060.00 | 39 286.00 |
060 Stock marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
088 Caisse | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
110 Total général Actif | 101 401.00 | 24 227.00 | 77 174.00 | 101 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 179.00 | 239 547.00 | | 226 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374.00 | | | 374.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 599.00 | 239 550.00 | | 226 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 877.00 | 149 953.00 | | 129 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | -995.00 | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 23 647.00 | 20 684.00 | | 23 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 899.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 781.00 | 42 835.00 | | 42 781.00 |
252 Charges sociales | 18 480.00 | 16 633.00 | | 18 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 935.00 | 5 321.00 | | 5 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 659.00 | 235 335.00 | | 222 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 940.00 | 4 216.00 | | 3 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 271.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 811.00 | 1 841.00 | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 971.00 | 2 103.00 | | 1 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |