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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 279.00 | 18 291.00 | 8 988.00 | 27 279.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 294.00 | 18 291.00 | 19 003.00 | 37 294.00 |
060 Stock marchandises | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
088 Caisse | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
110 Total général Actif | 98 074.00 | 18 291.00 | 79 783.00 | 98 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 547.00 | 215 857.00 | | 239 547.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 233.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 550.00 | 218 090.00 | | 239 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 953.00 | 132 568.00 | | 149 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -995.00 | 478.00 | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 20 684.00 | 20 450.00 | | 20 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 696.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 835.00 | 42 287.00 | | 42 835.00 |
252 Charges sociales | 16 633.00 | 16 104.00 | | 16 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 321.00 | 4 643.00 | | 5 321.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 335.00 | 217 232.00 | | 235 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 216.00 | 858.00 | | 4 216.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 278.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 841.00 | 1 378.00 | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 103.00 | -799.00 | | 2 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |