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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 396.00 | 387.00 | 41 009.00 | 41 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207.00 | 630.00 | 2 577.00 | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 645.00 | 18 174.00 | 17 470.00 | 35 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 089.00 | 19 191.00 | 64 897.00 | 84 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 161.00 | 23 255.00 | 218 905.00 | 242 161.00 |
BZ Autres créances | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CF Disponibilités | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 705.00 | 23 255.00 | 309 449.00 | 332 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 794.00 | 42 447.00 | 374 347.00 | 416 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 121 878.00 | 51 005.00 | | 121 878.00 |
DH Report à nouveau | | 28 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 939.00 | 42 240.00 | | 33 939.00 |
DL TOTAL (I) | 160 217.00 | 126 278.00 | | 160 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 173.00 | 18 092.00 | | 55 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 2 366.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 914.00 | 124 251.00 | | 67 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 019.00 | 72 279.00 | | 87 019.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 38.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 129.00 | 217 027.00 | | 214 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 347.00 | 343 306.00 | | 374 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 476.00 | | | 1 476.00 |