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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 397.00 | 8 455.00 | 32 941.00 | 41 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 2 022.00 | 3 222.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 561.00 | 45 263.00 | 19 298.00 | 64 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 042.00 | 55 740.00 | 59 302.00 | 115 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 567.00 | 23 256.00 | 407 311.00 | 430 567.00 |
BZ Autres créances | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
CF Disponibilités | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 690.00 | 23 256.00 | 647 435.00 | 670 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 732.00 | 78 996.00 | 706 737.00 | 785 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 160.00 | 196 354.00 | | 31 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 723.00 | -165 194.00 | | -51 723.00 |
DL TOTAL (I) | -16 163.00 | 35 560.00 | | -16 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 760.00 | 196 708.00 | | 181 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 795.00 | 35 860.00 | | 99 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 331.00 | 179 957.00 | | 220 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 795.00 | 155 160.00 | | 189 795.00 |
EA Autres dettes | 31 218.00 | 117 978.00 | | 31 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 899.00 | 685 662.00 | | 722 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 737.00 | 721 222.00 | | 706 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 609.00 | 652 877.00 | | 583 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 953.00 | | 4 089.00 | 110 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 113.00 | | 4 089.00 | 107 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 907.00 | 13 833.00 | | 41 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 907.00 | 13 833.00 | | 41 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 331.00 | 220 331.00 | | 220 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 430 567.00 | 430 567.00 | | 430 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 760.00 | 42 470.00 | 139 290.00 | 181 760.00 |
VI Groupe et associés | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 430.00 | 489 590.00 | 3 840.00 | 493 430.00 |
VW T.V.A. | 137 447.00 | 137 447.00 | | 137 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 899.00 | 583 609.00 | 139 290.00 | 722 899.00 |