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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 397.00 | 5 765.00 | 35 632.00 | 41 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 799.00 | 4 446.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 472.00 | 35 343.00 | 25 129.00 | 60 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 953.00 | 41 907.00 | 69 046.00 | 110 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 657.00 | 23 256.00 | 458 401.00 | 481 657.00 |
BZ Autres créances | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CF Disponibilités | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 432.00 | 23 256.00 | 652 177.00 | 675 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 385.00 | 65 163.00 | 721 222.00 | 786 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 196 354.00 | 155 817.00 | | 196 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 194.00 | 40 537.00 | | -165 194.00 |
DL TOTAL (I) | 35 560.00 | 200 754.00 | | 35 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 708.00 | 40 616.00 | | 196 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 957.00 | 269 655.00 | | 179 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 160.00 | 139 638.00 | | 155 160.00 |
EA Autres dettes | 117 978.00 | 53.00 | | 117 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 662.00 | 449 962.00 | | 685 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 222.00 | 650 716.00 | | 721 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 877.00 | 449 962.00 | | 652 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 558.00 | | 27 395.00 | 83 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 718.00 | | 27 395.00 | 79 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 290.00 | 12 617.00 | | 29 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 290.00 | 12 617.00 | | 29 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 957.00 | 179 957.00 | | 179 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 481 657.00 | 481 657.00 | | 481 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 708.00 | 13 922.00 | 32 786.00 | 46 708.00 |
VI Groupe et associés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 239.00 | 510 399.00 | 3 840.00 | 514 239.00 |
VW T.V.A. | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 663.00 | 652 877.00 | 32 786.00 | 685 663.00 |