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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 466.00 | | 6 508 466.00 | 6 508 466.00 |
BZ Autres créances | 193 365.00 | | 193 365.00 | 193 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 216.00 | | 6 740 216.00 | 6 740 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 508 466.00 | | 6 508 466.00 | 6 508 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 508 416.00 | 6 508 416.00 | | 6 508 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
DH Report à nouveau | 191 700.00 | 197 048.00 | | 191 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 583.00 | -5 348.00 | | -3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 6 720 764.00 | 6 724 348.00 | | 6 720 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | 11 650.00 | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 338.00 | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 452.00 | 16 988.00 | | 19 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 216.00 | 6 741 335.00 | | 6 740 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 452.00 | 16 988.00 | | 19 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115.00 | 306.00 | | 2 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698.00 | 5 654.00 | | 5 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 583.00 | -5 348.00 | | -3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 466.00 | | | 6 508 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 508 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508 466.00 | | | 6 508 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
VC Groupe et associés | 193 365.00 | 193 365.00 | | 193 365.00 |
VI Groupe et associés | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 365.00 | 193 365.00 | | 193 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |