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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 466.00 | 2 015 000.00 | 4 493 466.00 | 6 508 466.00 |
BZ Autres créances | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248.00 | 5.00 | 10 243.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 436.00 | 5.00 | 273 431.00 | 273 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 902.00 | 2 015 005.00 | 4 766 897.00 | 6 781 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 508 466.00 | 2 015 000.00 | 4 493 466.00 | 6 508 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 508 416.00 | 6 508 416.00 | | 6 508 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
DH Report à nouveau | 183 560.00 | 188 117.00 | | 183 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 967.00 | -4 557.00 | | -1 989 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 240.00 | 6 716 207.00 | | 4 726 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 450.00 | 30 450.00 | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 9 408.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 658.00 | 39 858.00 | | 40 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 897.00 | 6 756 064.00 | | 4 766 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 989 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 622.00 | 1 173.00 | | 30 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 589.00 | 5 730.00 | | 2 020 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 989 967.00 | -4 557.00 | | -1 989 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 466.00 | | | 6 508 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 508 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508 466.00 | | | 6 508 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
VC Groupe et associés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |