| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 466.00 | 1 480 531.00 | 5 027 935.00 | 6 508 466.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248.00 | 119.00 | 10 128.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 253 864.00 | | 253 864.00 | 253 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 291.00 | 119.00 | 264 171.00 | 264 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 757.00 | 1 480 650.00 | 5 292 106.00 | 6 772 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 508 466.00 | 1 480 531.00 | 5 027 935.00 | 6 508 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 508 416.00 | 6 508 416.00 | | 6 508 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 409.00 | -1 806 407.00 | | -1 646 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 316.00 | 159 998.00 | | 307 316.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 554.00 | 4 886 238.00 | | 5 193 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 227.00 | 35 450.00 | | 90 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 7 680.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 552.00 | 43 130.00 | | 98 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 106.00 | 4 929 367.00 | | 5 292 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 552.00 | 43 130.00 | | 98 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 540.00 | 162 632.00 | | 372 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 224.00 | 2 634.00 | | 65 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 316.00 | 159 998.00 | | 307 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 466.00 | | | 6 508 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 508 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508 466.00 | | | 6 508 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 90 227.00 | 90 227.00 | | 90 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |