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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 565.00 | 26 958.00 | 2 608.00 | 29 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 373.00 | 172 907.00 | 132 466.00 | 305 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230 986.00 | | 230 986.00 | 230 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 923.00 | 199 865.00 | 374 058.00 | 573 923.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 496.00 | 8 100.00 | 2 583 396.00 | 2 591 496.00 |
BZ Autres créances | 1 764 248.00 | | 1 764 248.00 | 1 764 248.00 |
CF Disponibilités | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 219.00 | 8 100.00 | 4 379 119.00 | 4 387 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 246.00 | 207 965.00 | 4 760 281.00 | 4 968 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 986.00 | | | 230 986.00 |
CU Autres participations | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 431.00 | -779 571.00 | | -798 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447 224.00 | -18 860.00 | | -1 447 224.00 |
DL TOTAL (I) | -2 223 655.00 | -776 431.00 | | -2 223 655.00 |
DP Provisions pour risques | 134 104.00 | 10 771.00 | | 134 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 104.00 | 10 771.00 | | 134 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504 154.00 | 2 180 257.00 | | 4 504 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 459.00 | 4 242 357.00 | | 1 258 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 623.00 | 1 066 747.00 | | 1 042 623.00 |
EA Autres dettes | 14 453.00 | 170.00 | | 14 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 849 832.00 | 7 722 075.00 | | 6 849 832.00 |
ED (V) | | 27 693.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 281.00 | 6 984 108.00 | | 4 760 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 849 832.00 | 7 722 075.00 | | 6 849 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
FG Production vendue services | 4 856 975.00 | 3 547 314.00 | 8 404 289.00 | 4 856 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 024.00 | 3 547 314.00 | 8 407 338.00 | 4 860 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 435 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 104.00 | |
GE Autres charges | | | 85 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 697 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 294 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 77.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 795.00 | 77.00 | | 12 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 3 634.00 | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 919.00 | 3 634.00 | | 165 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 124.00 | -3 558.00 | | -153 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 121.00 | 8 183 659.00 | | 8 448 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 346.00 | 8 202 519.00 | | 9 895 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447 224.00 | -18 860.00 | | -1 447 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 358.00 | | 198 382.00 | 478 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 568.00 | 85 249.00 | 573 923.00 | 17 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 85 249.00 | 305 373.00 | 17 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 426.00 | | 3 140.00 | 26 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 773.00 | | 32 417.00 | 375 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 159.00 | | 162 826.00 | 76 159.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 382.00 | 162 913.00 | 91 431.00 | 128 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 417.00 | 4 540.00 | | 22 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 965.00 | 158 373.00 | 91 431.00 | 105 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 771.00 | 134 104.00 | 10 771.00 | 10 771.00 |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 871.00 | 134 104.00 | 10 771.00 | 18 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 104.00 | 10 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 459.00 | 1 258 459.00 | | 1 258 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 799.00 | 359 799.00 | | 359 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 966.00 | 367 966.00 | | 367 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 986.00 | 230 986.00 | | 230 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 776.00 | 2 581 776.00 | | 2 581 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 190 921.00 | 190 921.00 | | 190 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 339.00 | 1 322 339.00 | | 1 322 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 504 154.00 | 4 504 154.00 | | 4 504 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 889.00 | 241 889.00 | | 241 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 543.00 | 4 592 543.00 | | 4 592 543.00 |
VW T.V.A. | 301 268.00 | 301 268.00 | | 301 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 832.00 | 6 849 832.00 | | 6 849 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |