| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 770.00 | 27 797.00 | 19 973.00 | 47 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 062.00 | | 254 062.00 | 254 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 831.00 | 27 797.00 | 282 034.00 | 309 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 488 116.00 | 353 351.00 | 7 134 765.00 | 7 488 116.00 |
BZ Autres créances | 2 616 227.00 | | 2 616 227.00 | 2 616 227.00 |
CF Disponibilités | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 148 065.00 | 353 351.00 | 9 794 714.00 | 10 148 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 457 896.00 | 381 148.00 | 10 076 748.00 | 10 457 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 062.00 | | | 254 062.00 |
CU Autres participations | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 162 843.00 | -2 245 655.00 | | -3 162 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 807 469.00 | -917 188.00 | | -2 807 469.00 |
DL TOTAL (I) | -5 948 312.00 | -3 140 843.00 | | -5 948 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 817.00 | 15 973.00 | | 16 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121 618.00 | 8 380 678.00 | | 10 121 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 602.00 | 4 012 943.00 | | 3 129 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 623.00 | 1 529 127.00 | | 636 623.00 |
EA Autres dettes | 1 863 635.00 | | | 1 863 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 764.00 | 117 506.00 | | 256 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 025 060.00 | 14 056 226.00 | | 16 025 060.00 |
ED (V) | | 9 195.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 076 748.00 | 10 991 749.00 | | 10 076 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 025 060.00 | 14 056 226.00 | | 16 025 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 817.00 | 15 973.00 | | 16 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 200 148.00 | | 6 200 148.00 | 6 200 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 148.00 | | 6 200 148.00 | 6 200 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 749.00 | |
GE Autres charges | | | 181 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 883 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 759 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 025.00 | 13 576.00 | | 40 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 725.00 | 13 576.00 | | 47 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 725.00 | -13 172.00 | | -47 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 327 584.00 | 11 658 680.00 | | 6 327 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 053.00 | 12 575 868.00 | | 9 135 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 807 469.00 | -917 188.00 | | -2 807 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 050.00 | | 83 698.00 | 600 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 084.00 | 262 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 917.00 | 309 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 376.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 457.00 | 47 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 689.00 | | 3 538.00 | 329 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 985.00 | | 80 160.00 | 238 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 324.00 | 41 605.00 | 309 132.00 | 295 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 949.00 | 41 605.00 | 277 757.00 | 263 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
6T Sur comptes clients | 300 854.00 | 96 749.00 | 44 253.00 | 300 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 854.00 | 96 749.00 | 44 253.00 | 300 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 025.00 | 96 749.00 | 111 424.00 | 368 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 749.00 | 111 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 602.00 | 3 129 602.00 | | 3 129 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 136.00 | 173 136.00 | | 173 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 635.00 | 1 863 635.00 | | 1 863 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 764.00 | 256 764.00 | | 256 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 062.00 | 254 062.00 | | 254 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 074 246.00 | 7 074 246.00 | | 7 074 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 871.00 | 413 871.00 | | 413 871.00 |
VB T. V. A. | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 312 450.00 | 2 312 450.00 | | 2 312 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VI Groupe et associés | 10 121 618.00 | 10 121 618.00 | | 10 121 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 889.00 | 241 889.00 | | 241 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 376 585.00 | 10 376 585.00 | | 10 376 585.00 |
VW T.V.A. | 213 470.00 | 213 470.00 | | 213 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 025 060.00 | 16 025 060.00 | | 16 025 060.00 |