| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 689.00 | 263 949.00 | 65 741.00 | 329 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 986.00 | | 230 986.00 | 230 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 050.00 | 295 324.00 | 304 726.00 | 600 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095 873.00 | 300 854.00 | 5 795 019.00 | 6 095 873.00 |
BZ Autres créances | 4 571 770.00 | | 4 571 770.00 | 4 571 770.00 |
CF Disponibilités | 246 974.00 | | 246 974.00 | 246 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 920 707.00 | 300 854.00 | 10 619 853.00 | 10 920 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 587 928.00 | 596 179.00 | 10 991 749.00 | 11 587 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 986.00 | | | 230 986.00 |
CU Autres participations | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 245 655.00 | -798 431.00 | | -2 245 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 188.00 | -1 447 224.00 | | -917 188.00 |
DL TOTAL (I) | -3 140 843.00 | -2 223 655.00 | | -3 140 843.00 |
DP Provisions pour risques | 67 171.00 | 134 104.00 | | 67 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 171.00 | 134 104.00 | | 67 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 973.00 | 30 143.00 | | 15 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380 678.00 | 4 504 154.00 | | 8 380 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 943.00 | 1 258 459.00 | | 4 012 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 127.00 | 1 042 623.00 | | 1 529 127.00 |
EA Autres dettes | | 14 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 056 226.00 | 6 849 832.00 | | 14 056 226.00 |
ED (V) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 991 749.00 | 4 760 281.00 | | 10 991 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 973.00 | 30 143.00 | | 15 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 380 678.00 | | | 8 380 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FG Production vendue services | 11 153 236.00 | | 11 153 236.00 | 11 153 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 154 192.00 | | 11 154 192.00 | 11 154 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 658 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 854.00 | |
GE Autres charges | | | 67 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 424 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 195.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | 12 600.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 12 795.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 576.00 | 2 009.00 | | 13 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 576.00 | 165 919.00 | | 13 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 172.00 | -153 124.00 | | -13 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 680.00 | 8 448 121.00 | | 11 658 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 575 868.00 | 9 895 346.00 | | 12 575 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 188.00 | -1 447 224.00 | | -917 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 923.00 | | 26 127.00 | 573 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 565.00 | | 1 811.00 | 29 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 373.00 | | 24 316.00 | 305 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 985.00 | | | 238 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 865.00 | 95 459.00 | | 199 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 958.00 | 4 418.00 | | 26 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 907.00 | 91 041.00 | | 172 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 104.00 | 67 171.00 | 134 104.00 | 134 104.00 |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | 300 854.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 300 854.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 204.00 | 368 025.00 | 142 204.00 | 142 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 025.00 | 142 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 943.00 | 4 012 943.00 | | 4 012 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 938.00 | 545 938.00 | | 545 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 495.00 | 430 495.00 | | 430 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 506.00 | 117 506.00 | | 117 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 986.00 | | 230 986.00 | 230 986.00 |
UX Autres créances clients | 6 095 873.00 | 6 095 873.00 | | 6 095 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 210 843.00 | 210 843.00 | | 210 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 033 897.00 | 4 033 897.00 | | 4 033 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VI Groupe et associés | 8 380 678.00 | 8 380 678.00 | | 8 380 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 965.00 | 322 965.00 | | 322 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 904 719.00 | 10 673 733.00 | 230 986.00 | 10 904 719.00 |
VW T.V.A. | 514 903.00 | 514 903.00 | | 514 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 056 226.00 | 14 056 226.00 | | 14 056 226.00 |