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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 820.00 | 270 929.00 | 30 892.00 | 301 820.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 783.00 | 285 193.00 | 93 590.00 | 378 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
060 Stock marchandises | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
072 Créances – Autres | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
084 Disponibilités | 140 933.00 | | 140 933.00 | 140 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 800.00 | | 542 800.00 | 542 800.00 |
110 Total général Actif | 921 583.00 | 285 193.00 | 636 390.00 | 921 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 299.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 751.00 | 573 240.00 | | 583 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 922.00 | 103 817.00 | | 109 922.00 |
230 Autres produits | 4 755.00 | 19 240.00 | | 4 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 428.00 | 696 297.00 | | 698 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 274.00 | 367 098.00 | | 361 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 813.00 | -4 357.00 | | 7 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 353.00 | 6 445.00 | | 5 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | -1 101.00 | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 96 590.00 | 103 594.00 | | 96 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 4 164.00 | | 4 180.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 602.00 | 158 758.00 | | 151 602.00 |
252 Charges sociales | 16 732.00 | 11 743.00 | | 16 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 245.00 | 22 019.00 | | 12 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 575.00 | 1 160.00 | | 1 575.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 571.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 085.00 | 670 094.00 | | 657 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 343.00 | 26 203.00 | | 41 343.00 |
280 Produits financiers | 993.00 | 1 037.00 | | 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 951.00 | 4 828.00 | | 4 951.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 286.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | 2 302.00 | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 3 617.00 | | 6 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 497.00 | 25 863.00 | | 40 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 303.00 | | | 359 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 287.00 | | | 88 287.00 |