| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 265.00 | 6 765.00 | 7 500.00 | 14 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 219.00 | 291 084.00 | 79 135.00 | 370 219.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 182.00 | 297 848.00 | 166 333.00 | 464 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
060 Stock marchandises | 114 110.00 | 15 545.00 | 98 565.00 | 114 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
072 Créances – Autres | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 306 406.00 | | 306 406.00 | 306 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 800.00 | 15 545.00 | 705 255.00 | 720 800.00 |
110 Total général Actif | 1 184 981.00 | 313 393.00 | 871 588.00 | 1 184 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 228.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |