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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 395.00 | 282 827.00 | 43 568.00 | 326 395.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 357.00 | 297 091.00 | 106 266.00 | 403 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
060 Stock marchandises | 149 598.00 | 12 436.00 | 137 162.00 | 149 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
072 Créances – Autres | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
084 Disponibilités | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 463.00 | 12 436.00 | 567 027.00 | 579 463.00 |
110 Total général Actif | 982 820.00 | 309 527.00 | 673 293.00 | 982 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 007.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 293.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 783.00 | | | 378 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 011.00 | | | 144 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |