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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523.00 | 883.00 | 640.00 | 1 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
BZ Autres créances | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
CF Disponibilités | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 692.00 | 883.00 | 118 809.00 | 119 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 521.00 | 38 274.00 | | 33 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | -4 753.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 45 085.00 | 41 771.00 | | 45 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 428.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 12 810.00 | | 31 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 550.00 | 40 132.00 | | 31 550.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 396.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 724.00 | 53 766.00 | | 73 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 809.00 | 95 537.00 | | 118 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 724.00 | 53 766.00 | | 73 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 061.00 | | 271 061.00 | 271 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 061.00 | | 271 061.00 | 271 061.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 918.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 918.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 1 373.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 065.00 | 289 290.00 | | 271 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 751.00 | 294 043.00 | | 267 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315.00 | -4 753.00 | | 3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 213.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 213.00 | | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | 4 289.00 | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 16 593.00 | 24 085.00 | | 16 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 460.00 | 5 665.00 | | 5 460.00 |
YT Sous‐traitance | 114 396.00 | 104 787.00 | | 114 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 796.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | 796.00 | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 954.00 | 19 015.00 | | 16 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 925.00 | 41 812.00 | | 31 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 777.00 | 138 826.00 | | 140 777.00 |