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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310.00 | 670.00 | 640.00 | 1 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
BZ Autres créances | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CF Disponibilités | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 437.00 | | 187 437.00 | 187 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 747.00 | 670.00 | 188 077.00 | 188 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 801.00 | 36 835.00 | | 46 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | 9 966.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 69 712.00 | 55 051.00 | | 69 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 4 813.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 34 660.00 | | 41 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 873.00 | 39 261.00 | | 65 873.00 |
EA Autres dettes | 10 791.00 | 11 091.00 | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 366.00 | 89 826.00 | | 118 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 077.00 | 144 877.00 | | 188 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 366.00 | 89 826.00 | | 118 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 384.00 | | 526 384.00 | 526 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 384.00 | | 526 384.00 | 526 384.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 2 077.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 2 077.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 23.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 621.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 396.00 | 334 568.00 | | 526 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 736.00 | 324 603.00 | | 511 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661.00 | 9 966.00 | | 14 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
VB T. V. A. | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 219.00 | 145 219.00 | | 145 219.00 |
VW T.V.A. | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 1 299.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 498.00 | 4 717.00 | | 4 498.00 |
ST Autres comptes | 25 011.00 | 20 643.00 | | 25 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 557.00 | 15 564.00 | | 5 557.00 |
YT Sous‐traitance | 309 500.00 | 129 950.00 | | 309 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 634.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | 3 933.00 | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 013.00 | 26 681.00 | | 34 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 221.00 | 16 781.00 | | 77 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 565.00 | 170 874.00 | | 344 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |