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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 016.00 | 2 225.00 | 1 790.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656.00 | 2 225.00 | 2 430.00 | 4 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 823.00 | | 110 823.00 | 110 823.00 |
BZ Autres créances | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
CF Disponibilités | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 951.00 | | 221 951.00 | 221 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 607.00 | 2 225.00 | 224 382.00 | 226 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 859.00 | 61 462.00 | | 83 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468.00 | 22 398.00 | | -468.00 |
DL TOTAL (I) | 91 641.00 | 92 109.00 | | 91 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 6 491.00 | | 13 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 859.00 | 54 113.00 | | 100 859.00 |
EA Autres dettes | 18 331.00 | 5 699.00 | | 18 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 741.00 | 66 438.00 | | 132 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 382.00 | 158 548.00 | | 224 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 741.00 | 66 438.00 | | 132 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 064.00 | | 640 064.00 | 640 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 064.00 | | 640 064.00 | 640 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 940.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 940.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -940.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 076.00 | 695 297.00 | | 640 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 545.00 | 672 900.00 | | 640 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468.00 | 22 398.00 | | -468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272.00 | | 2 383.00 | 2 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | | 2 383.00 | 1 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 1 367.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 1 367.00 | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
VB T. V. A. | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
VW T.V.A. | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 63.00 | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 625.00 | 5 200.00 | | 5 625.00 |
ST Autres comptes | 21 297.00 | 29 692.00 | | 21 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 615.00 | 5 460.00 | | 5 615.00 |
YT Sous‐traitance | 457 812.00 | 435 364.00 | | 457 812.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 529.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | 2 592.00 | | 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 361.00 | 37 120.00 | | 12 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 787.00 | 103 436.00 | | 108 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 349.00 | 475 717.00 | | 490 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |