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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 2 396.00 | 3 005.00 | 5 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 8 684.00 | 955.00 | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 220.00 | 60 249.00 | 34 971.00 | 95 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 240.00 | 71 329.00 | 45 912.00 | 117 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 843.00 | 7 000.00 | 9 843.00 | 16 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 225.00 | | 386 225.00 | 386 225.00 |
BZ Autres créances | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
CF Disponibilités | 198 043.00 | | 198 043.00 | 198 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 727.00 | 7 000.00 | 678 727.00 | 685 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 967.00 | 78 329.00 | 724 639.00 | 802 967.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 29 593.00 | 10 117.00 | | 29 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 579.00 | 39 476.00 | | 69 579.00 |
DL TOTAL (I) | 314 672.00 | 265 093.00 | | 314 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 788.00 | 22 616.00 | | 19 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 424.00 | 22 386.00 | | 22 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | 63 176.00 | | 51 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 300.00 | 33 455.00 | | 35 300.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 207.00 | | 3 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 911.00 | 72 427.00 | | 276 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 967.00 | 214 268.00 | | 409 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 639.00 | 479 360.00 | | 724 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 515.00 | | 965 515.00 | 965 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 515.00 | | 965 515.00 | 965 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 3 998.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 585.00 | 3 998.00 | | 6 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 391.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 3 607.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 566.00 | 5 872.00 | | 16 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 405.00 | 672 075.00 | | 989 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 826.00 | 632 599.00 | | 919 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 579.00 | 39 476.00 | | 69 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 351.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 400.00 | 7 000.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 446.00 | 7 000.00 | 9 446.00 | 9 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 911.00 | 276 911.00 | | 276 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 222.00 | 470 842.00 | 1 380.00 | 472 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 967.00 | 409 967.00 | | 409 967.00 |