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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 3 361.00 | 2 040.00 | 5 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 9 231.00 | 409.00 | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 620.00 | 70 441.00 | 26 179.00 | 96 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 440.00 | 83 032.00 | 34 408.00 | 117 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 993.00 | 12 283.00 | 12 710.00 | 24 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
BZ Autres créances | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 264 012.00 | | 264 012.00 | 264 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 307.00 | 12 283.00 | 547 024.00 | 559 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 747.00 | 95 316.00 | 581 432.00 | 676 747.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 9 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 73 172.00 | 29 593.00 | | 73 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 809.00 | 69 579.00 | | 77 809.00 |
DL TOTAL (I) | 372 481.00 | 314 672.00 | | 372 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741.00 | 19 788.00 | | 10 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 589.00 | 22 424.00 | | 22 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 862.00 | 51 815.00 | | 68 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 311.00 | 35 300.00 | | 43 311.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 3 728.00 | | 1 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 740.00 | 276 911.00 | | 61 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 951.00 | 409 967.00 | | 208 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 432.00 | 724 639.00 | | 581 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 151.00 | | | 208 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 438.00 | | 1 273 438.00 | 1 273 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 438.00 | | 1 273 438.00 | 1 273 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 585.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 6 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 6 585.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 6 000.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 6 000.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | 585.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | 16 566.00 | | 23 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 744.00 | 989 405.00 | | 1 287 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 935.00 | 919 826.00 | | 1 209 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 809.00 | 69 579.00 | | 77 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 240.00 | | 1 400.00 | 117 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 859.00 | | 1 400.00 | 104 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 329.00 | 11 704.00 | | 71 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 965.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 932.00 | 10 739.00 | | 68 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 12 283.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 12 283.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 12 283.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 283.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VC Groupe et associés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 434.00 | 7 377.00 | 3 057.00 | 10 434.00 |
VI Groupe et associés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 482.00 | 220 302.00 | 180.00 | 220 482.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 951.00 | 205 894.00 | 3 057.00 | 208 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
ST Autres comptes | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
YT Sous‐traitance | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 576.00 | | | 157 576.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 375.00 | | | 390 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |