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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 5 291.00 | 110.00 | 5 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 077.00 | 89 139.00 | 45 939.00 | 135 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 898.00 | 104 069.00 | 51 829.00 | 155 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 307.00 | 10 047.00 | 93 260.00 | 103 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 007.00 | | 123 007.00 | 123 007.00 |
BZ Autres créances | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CF Disponibilités | 379 138.00 | | 379 138.00 | 379 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 192.00 | 10 047.00 | 771 145.00 | 781 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 089.00 | 114 116.00 | 822 973.00 | 937 089.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 231 595.00 | 126 481.00 | | 231 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 310.00 | 115 114.00 | | 51 310.00 |
DL TOTAL (I) | 508 904.00 | 467 595.00 | | 508 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 758.00 | 106 152.00 | | 84 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 265.00 | 47 299.00 | | 31 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 053.00 | 76 857.00 | | 83 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 459.00 | 95 560.00 | | 73 459.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 328.00 | 23 625.00 | | 41 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 069.00 | 349 700.00 | | 314 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 973.00 | 817 295.00 | | 822 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 921.00 | | 1 288 921.00 | 1 288 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 921.00 | | 1 288 921.00 | 1 288 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | 1 500.00 | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 1 500.00 | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 1 927.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 1 927.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | -427.00 | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | 37 365.00 | | 12 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 856.00 | 1 149 180.00 | | 1 304 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 546.00 | 1 034 065.00 | | 1 253 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 310.00 | 115 114.00 | | 51 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 038.00 | 11 031.00 | | 93 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 965.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 712.00 | 10 066.00 | | 88 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 326.00 | 965.00 | | 4 326.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 712.00 | 10 066.00 | | 88 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 038.00 | 11 031.00 | | 93 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 038.00 | 11 031.00 | | 93 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 757.00 | 25 733.00 | 59 024.00 | 84 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 207.00 | 248 207.00 | | 248 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 387.00 | 248 207.00 | 180.00 | 248 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 069.00 | 255 045.00 | 59 024.00 | 314 069.00 |