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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 4 944.00 | 721.00 | 5 665.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 375.00 | 4 944.00 | 2 431.00 | 7 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
072 Créances – Autres | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
110 Total général Actif | 82 739.00 | 4 944.00 | 77 795.00 | 82 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 080.00 | 136 592.00 | | 93 080.00 |
222 Production stockée | 3 290.00 | 1 929.00 | | 3 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 139.00 | 2 048.00 | | 4 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 509.00 | 144 569.00 | | 100 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 664.00 | 36 516.00 | | 3 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 921.00 | -11 910.00 | | -3 921.00 |
242 Autres charges externes. | 53 561.00 | 63 682.00 | | 53 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 2 158.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 750.00 | 40 368.00 | | 25 750.00 |
252 Charges sociales | 3 547.00 | 4 933.00 | | 3 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | 725.00 | | 327.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 260.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 893.00 | 136 732.00 | | 83 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 615.00 | 7 837.00 | | 16 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | 500.00 | | 391.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 64.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 628.00 | 62.00 | | 15 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 863.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 881.00 | 7 348.00 | | 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 526.00 | | | 8 526.00 |