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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 011.00 | 6 712.00 | 10 299.00 | 17 011.00 |
040 Immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 931.00 | 6 712.00 | 12 219.00 | 18 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
084 Disponibilités | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
110 Total général Actif | 91 390.00 | 6 712.00 | 84 678.00 | 91 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 025.00 | 78 609.00 | | 66 025.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -9 500.00 | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2 094.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 047.00 | 74 203.00 | | 75 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 308.00 | 1 706.00 | | 3 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 592.00 | 35 614.00 | | 31 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 768.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 624.00 | 20 296.00 | | 19 624.00 |
252 Charges sociales | 7 834.00 | 5 668.00 | | 7 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 737.00 | 358.00 | | 2 737.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 007.00 | 64 954.00 | | 72 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 040.00 | 9 250.00 | | 3 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | 8 422.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 88.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | 7 618.00 | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 535.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 711.00 | 8 431.00 | | 2 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 900.00 | | | 5 900.00 |