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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 665.00 | 5 629.00 | 13 036.00 | 18 665.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 375.00 | 5 629.00 | 14 746.00 | 20 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
072 Créances – Autres | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
084 Disponibilités | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
110 Total général Actif | 100 839.00 | 5 629.00 | 95 210.00 | 100 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 609.00 | 61 860.00 | | 78 609.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | 1 000.00 | | -9 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 094.00 | 1.00 | | 2 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 203.00 | 62 861.00 | | 74 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 706.00 | 603.00 | | 1 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -2 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 614.00 | 36 542.00 | | 35 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 661.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 296.00 | 27 247.00 | | 20 296.00 |
252 Charges sociales | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 327.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 954.00 | 63 381.00 | | 64 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 250.00 | -519.00 | | 9 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 422.00 | 6 145.00 | | 8 422.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 269.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 618.00 | 833.00 | | 7 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 570.00 | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 431.00 | 3 953.00 | | 8 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 767.00 | | | 5 767.00 |