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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 915.00 | 10 559.00 | 10 356.00 | 20 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 707.00 | 118 952.00 | 119 756.00 | 238 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 307.00 | 137 565.00 | 181 742.00 | 319 307.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 550.00 | | 272 550.00 | 272 550.00 |
BZ Autres créances | 739 375.00 | | 739 375.00 | 739 375.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 243.00 | | 1 132 243.00 | 1 132 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 550.00 | 137 565.00 | 1 313 985.00 | 1 451 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 445 295.00 | 148 723.00 | | 445 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 162.00 | 296 572.00 | | 447 162.00 |
DL TOTAL (I) | 902 357.00 | 455 195.00 | | 902 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 591.00 | 63 401.00 | | 66 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 342.00 | 36 513.00 | | 82 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 721.00 | 265 275.00 | | 258 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 628.00 | 365 189.00 | | 411 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 985.00 | 820 384.00 | | 1 313 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 263.00 | | 73 916.00 | 286 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 872.00 | 319 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 872.00 | 259 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 643.00 | | 66 851.00 | 233 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 7 065.00 | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 549.00 | 36 045.00 | 33 028.00 | 134 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 494.00 | 36 045.00 | 33 028.00 | 126 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 272 550.00 | | | 272 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VP Divers | 739 375.00 | | | 739 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 721.00 | 258 721.00 | | 258 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 555.00 | 1 020 224.00 | 9 330.00 | 1 029 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 628.00 | 411 628.00 | | 411 628.00 |