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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 771.00 | 26 698.00 | 15 073.00 | 41 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 745.00 | 202 938.00 | 130 807.00 | 333 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 351.00 | 237 691.00 | 199 660.00 | 437 351.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 200.00 | | 360 200.00 | 360 200.00 |
BZ Autres créances | 778 882.00 | | 778 882.00 | 778 882.00 |
CF Disponibilités | 537 826.00 | | 537 826.00 | 537 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 056.00 | | 1 708 056.00 | 1 708 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 407.00 | 237 691.00 | 1 907 716.00 | 2 145 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 883.00 | 892 457.00 | | 1 646 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 375.00 | 754 426.00 | | 29 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 158.00 | 1 656 783.00 | | 1 686 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 19 208.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 905.00 | 58 425.00 | | 44 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 867.00 | 263 160.00 | | 118 867.00 |
EA Autres dettes | 57 336.00 | 26 200.00 | | 57 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 558.00 | 367 148.00 | | 221 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 716.00 | 2 023 930.00 | | 1 907 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 908.00 | | 64 721.00 | 377 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 278.00 | 437 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 278.00 | 375 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 073.00 | | 64 721.00 | 316 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 937.00 | 58 474.00 | 4 721.00 | 183 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 882.00 | 58 474.00 | 4 721.00 | 175 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 360 200.00 | 360 200.00 | | 360 200.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 882.00 | 778 882.00 | | 778 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 174.00 | 1 148 694.00 | 11 480.00 | 1 160 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 558.00 | 221 558.00 | | 221 558.00 |