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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 330.00 | 18 852.00 | 17 478.00 | 36 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 743.00 | 157 030.00 | 122 713.00 | 279 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 908.00 | 183 937.00 | 193 971.00 | 377 908.00 |
BT Marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BZ Autres créances | 897 951.00 | | 897 951.00 | 897 951.00 |
CF Disponibilités | 881 504.00 | | 881 504.00 | 881 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 960.00 | | 1 829 960.00 | 1 829 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 867.00 | 183 937.00 | 2 023 930.00 | 2 207 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 892 457.00 | 445 295.00 | | 892 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 426.00 | 447 162.00 | | 754 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 783.00 | 902 357.00 | | 1 656 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 3 973.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 208.00 | 66 591.00 | | 19 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | 82 342.00 | | 58 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 160.00 | 258 721.00 | | 263 160.00 |
EA Autres dettes | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 148.00 | 411 628.00 | | 367 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 930.00 | 1 313 985.00 | | 2 023 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | 2 150.00 | 13 480.00 | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 565.00 | 46 372.00 | | 137 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 510.00 | 46 372.00 | | 129 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 140 810.00 | 140 810.00 | | 140 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VP Divers | 757 142.00 | 757 142.00 | | 757 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 160.00 | 263 160.00 | | 263 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 751.00 | 919 271.00 | 11 480.00 | 930 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 148.00 | 367 148.00 | | 367 148.00 |