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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 948.00 | 28 652.00 | 48 296.00 | 76 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 948.00 | 28 652.00 | 127 296.00 | 155 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 296 811.00 | | 296 811.00 | 296 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 081.00 | | 307 081.00 | 307 081.00 |
110 Total général Actif | 463 028.00 | 28 652.00 | 434 376.00 | 463 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 542 370.00 | | | 542 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 780.00 | | | 780.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 105.00 | | | 545 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -67 291.00 | | | -67 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
252 Charges sociales | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
262 Autres charges | 874.00 | | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 501.00 | | | 391 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 604.00 | | | 153 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 782.00 | | | 782.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 088.00 | | | 117 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |