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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 422.00 | 33 621.00 | 55 801.00 | 89 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 422.00 | 33 621.00 | 134 801.00 | 168 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
072 Créances – Autres | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
084 Disponibilités | 300 594.00 | | 300 594.00 | 300 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 479.00 | | 308 479.00 | 308 479.00 |
110 Total général Actif | 476 901.00 | 33 621.00 | 443 280.00 | 476 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 586 861.00 | | | 586 861.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 946.00 | | | 586 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
252 Charges sociales | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
262 Autres charges | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 688.00 | | | 425 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161 258.00 | | | 161 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 258.00 | | | 121 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 948.00 | | | 155 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |