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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 132.00 | 43 377.00 | 44 755.00 | 88 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 132.00 | 43 377.00 | 123 755.00 | 167 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
072 Créances – Autres | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
084 Disponibilités | 240 731.00 | | 240 731.00 | 240 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 457.00 | | 255 457.00 | 255 457.00 |
110 Total général Actif | 422 589.00 | 43 377.00 | 379 212.00 | 422 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 610.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 554 771.00 | | | 554 771.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 844.00 | | | 554 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 133 401.00 | | | 133 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
252 Charges sociales | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
262 Autres charges | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 556.00 | | | 406 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 422.00 | | | 168 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |