| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 191 548.00 | | 191 548.00 | 191 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 971.00 | 41 767.00 | 12 204.00 | 53 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 13 771.00 | 13 884.00 | 27 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 812.00 | 60 185.00 | 236 627.00 | 296 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
BZ Autres créances | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CF Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 834.00 | | 195 834.00 | 195 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 646.00 | 60 185.00 | 432 461.00 | 492 646.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DG Autres réserves | 28 603.00 | 35 126.00 | | 28 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 386.00 | 33 477.00 | | 24 386.00 |
DL TOTAL (I) | 311 048.00 | 326 663.00 | | 311 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 451.00 | 38 273.00 | | 21 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 149.00 | 42 838.00 | | 49 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 004.00 | 43 575.00 | | 48 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | 13 071.00 | | 2 389.00 |
EA Autres dettes | | 12 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 413.00 | 150 427.00 | | 121 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 461.00 | 477 090.00 | | 432 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 552.00 | 130 843.00 | | 115 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 689.00 | | 764 689.00 | 764 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 689.00 | | 764 689.00 | 764 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 173.00 | 4 916.00 | | 4 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | 16 250.00 | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 6 097.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 2 664.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 8 761.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | 7 488.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 9 473.00 | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 863.00 | 785 414.00 | | 768 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 477.00 | 751 937.00 | | 744 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 386.00 | 33 477.00 | | 24 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 906.00 | | 4 805.00 | 297 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 296 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 901.00 | 81 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 749.00 | | 4 776.00 | 82 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 962.00 | | 29.00 | 19 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 104.00 | 8 476.00 | 5 552.00 | 56 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 614.00 | 8 476.00 | 5 552.00 | 52 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
UX Autres créances clients | 136 270.00 | 136 270.00 | | 136 270.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 451.00 | 15 590.00 | 5 861.00 | 21 451.00 |
VI Groupe et associés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 993.00 | 115 132.00 | 5 861.00 | 120 993.00 |