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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 191 548.00 | | 191 548.00 | 191 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 683.00 | 16 293.00 | 16 389.00 | 32 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 313.00 | 16 358.00 | 5 955.00 | 22 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 222.00 | 37 299.00 | 232 923.00 | 270 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 739.00 | 5 073.00 | 115 666.00 | 120 739.00 |
BZ Autres créances | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
CF Disponibilités | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 227.00 | 5 073.00 | 275 154.00 | 280 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 449.00 | 42 371.00 | 508 077.00 | 550 449.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DG Autres réserves | 35 746.00 | 35 743.00 | | 35 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 101.00 | 74 973.00 | | 133 101.00 |
DL TOTAL (I) | 426 907.00 | 368 775.00 | | 426 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 42 849.00 | | 32 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 736.00 | 51 216.00 | | 48 736.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 171.00 | 94 368.00 | | 81 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 077.00 | 463 143.00 | | 508 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 449.00 | | 5 012.00 | 266 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 270 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 54 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 222.00 | | 5 012.00 | 51 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 294.00 | 7 259.00 | 1 239.00 | 30 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 647.00 | 7 259.00 | 1 239.00 | 26 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
UX Autres créances clients | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 170.00 | 200 139.00 | 19 031.00 | 219 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |