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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 191 548.00 | | 191 548.00 | 191 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 476.00 | 14 653.00 | 14 823.00 | 29 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 629.00 | 14 865.00 | 9 763.00 | 24 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 332.00 | 34 166.00 | 235 166.00 | 269 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 593.00 | | 197 593.00 | 197 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 925.00 | 34 166.00 | 432 759.00 | 466 925.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DG Autres réserves | 12 989.00 | 28 603.00 | | 12 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 754.00 | 24 386.00 | | 22 754.00 |
DL TOTAL (I) | 293 802.00 | 311 048.00 | | 293 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969.00 | 21 451.00 | | 5 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 567.00 | 49 149.00 | | 89 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | 420.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 083.00 | 48 004.00 | | 41 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | 2 389.00 | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 957.00 | 121 413.00 | | 138 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 759.00 | 432 461.00 | | 432 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 957.00 | 115 552.00 | | 138 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 1 859.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 207.00 | | 855 207.00 | 855 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 207.00 | | 855 207.00 | 855 207.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 408.00 | 4 173.00 | | 11 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 408.00 | 4 173.00 | | 13 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 2 342.00 | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674.00 | 348.00 | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | 2 689.00 | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 830.00 | 1 484.00 | | 6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 608.00 | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 618.00 | 768 863.00 | | 868 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 865.00 | 744 477.00 | | 845 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 754.00 | 24 386.00 | | 22 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 812.00 | | 12 791.00 | 296 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 274.00 | 269 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 274.00 | 54 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 626.00 | | 12 751.00 | 81 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | | 40.00 | 19 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 184.00 | 9 579.00 | 35 598.00 | 59 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 537.00 | 9 579.00 | 35 598.00 | 55 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
UX Autres créances clients | 110 549.00 | 110 549.00 | | 110 549.00 |
VB T. V. A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VI Groupe et associés | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |