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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 308.00 | 14 312.00 | 997.00 | 15 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 8 140.00 | -723.00 | 7 417.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 825.00 | 22 451.00 | 1 373.00 | 23 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 315.00 | 383.00 | 29 932.00 | 30 315.00 |
072 Créances – Autres | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
084 Disponibilités | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 867.00 | 383.00 | 91 483.00 | 91 867.00 |
110 Total général Actif | 115 691.00 | 22 835.00 | 92 857.00 | 115 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 857.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 760.00 | 168 279.00 | | 245 760.00 |
230 Autres produits | 10 233.00 | 9 500.00 | | 10 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 993.00 | 177 779.00 | | 255 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 440.00 | 796.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 68 111.00 | 60 502.00 | | 68 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 351.00 | 2 045.00 | | 10 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 000.00 | 85 600.00 | | 105 000.00 |
252 Charges sociales | 57 952.00 | 15 804.00 | | 57 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 465.00 | 3 112.00 | | 3 465.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 716.00 | | |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 318.00 | 175 583.00 | | 245 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 675.00 | 2 196.00 | | 10 675.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 224.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 751.00 | 34.00 | | 5 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 364.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 116.00 | 2 031.00 | | 4 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 233.00 | | | 10 233.00 |